課程概述

在工作中，您是否遇到過以下情形：

◆ 預算編制的過程中經常出現反復，只要一個小項目的費用變動就必須要調整大量數字

◆ 有沒有什么便捷、簡單的工具能夠同步實現數據變動與匯總，并滿足相關的邏輯關系？

◆ 編制預算重要要表現其相互關系，如何用EXCEL來表示其關聯？

◆ 預算編制后，通過怎么樣的工具能夠及時跟進現實的差距并調整？

◆ 編制年度預算是每個企業必須做的一項重要工作,對財務人員而言預算編制是既瑣碎、費時又涉 及面廣的一項繁重任務。如果能夠有效使用Excel，將大大提高預算編制的效率。由于對Excel操作不熟練或對其功能不了解，常導致數據重復輸入、更新不一致、各部門數據匯總費時等問題。Excel 對多數財務人員來說并不陌生，但要發揮創意，組合運用各種功能，解決龐大的系統工程，如：編制和跟蹤預算，還有很多亟待解決的問題。

◆ 該課程將介紹如何將Excel的各種功能，如表格、圖表及函數等靈活運用在預算編制的各項工作中，不僅幫助您梳理預算思路，更讓您掌握如何在編制及跟蹤預算的工作中引入Excel工具，將瑣碎繁雜的匯總和計算，固化為標準的公式和流程，從而大幅提高效率。課程里學到的技巧，同樣適用類似的系統工程。

課程對象

財務經理、預算編制人員、成本控制、財務分析等相關財務專業人士。

課程收益

◆ 學習跨國公司編制預算及利用預算管理企業的日常經營的方法

◆ 學會使用Excel各種技巧，高效率地編制預算、比較分析實際的差異

◆ 直接獲得各種Excel模型，不僅能完成預算數據收集與自動計算，更能據此直接完成利潤表、資產負債表和現金流量表的編制

◆ 獲得各種預算與實際差異分析的報表模型，以減少計算差異的時間

課程大綱

模塊一：如何利用Excel 編制預算

◆ 預備知識

? 預算應包括的內容

? 各個預算項目的 Excel 表格之間的關系

? 使用 Excel 表格編制預算的基本約定

◆ 銷售預算

? IF 和SUMIF 函數在銷售預算中的使用

? 相對引用、引用和混合引用的區別

? 如何以千元為單位顯示數據

◆ 材料成本預算

? 什么是條件格式

? 如何用數組計算復雜的公式

? TRANSPOSE 函數在材料成本預算中的運用

◆ 直接人工成本預算

? 如何計算小時費率和人工效率

? 如何預算直接人工需求

? 有哪些“四舍五入”的函數

◆ 人員及工資費用預算

? 有哪些“查找/匹配”函數

◆ 固定資產投資預算

? DATEDIF 及其他日期函數在固定資產預算中的使用

◆ 期間費用預算

? 使用 INDIRECT 函數提高表與表之間的鏈接效率

◆ 財務報表預算的編制

? 利潤表

? 理解利潤表各個項目數據來源

? 利潤表的自動生成

? 資產負債表

? 信用條款與應收賬款余額的預算編制

? 存貨周轉率與存貨余額的預算編制

? 付款條款與應付賬款余額的預算編制

? 其它應收、應付、待攤、預提等資產負債表項目的預算編制

? 現金流量表

? 銷售貨款回籠的編制

? 財務采購支出的編制

? 理解三張報表間的鉤稽關系及數據自動化更新的設計

模塊二：如何利用Excel 跟蹤預算

◆ 銷售及毛利的跟蹤及差異分析

? 如何計算預算毛利和實際毛利的各種差異

? 如何用Excel 圖表直觀地表示預算毛利到實際毛利的變化

? 文本函數在處理產品代碼、客戶代碼和日期等數據時的綜合運用

◆ 期間費用的控制

? 如何設計 Excel 表單既方便使用者填寫又有利于財務部門的匯總、分析

? 用合并計算功能匯總各成本中心的費用報告

? 用動態圖完成各成本中心的實際和預算費用比較分析

◆ 每月固定格式的財務報表

? 如何用INDEX 函數自動編制每月各種固定格式的財務報表

? 主要財務指標的實際與預算對比分析（J、K、L 的巧妙使用）

教學環境

講師介紹

許奕

現任職于某民營集團本部總經理助理，主要負責集團下屬航空公司的人力資源系統建設

Excel人力資源管理應用、財務管理應用實戰家

微軟認證的ERP系統顧問

ERP系統與Excel互補應用,系統實施與執行的實戰家

專注：ERP系統及人力資源系統建設和Excel在企業管理中的的實用技能提升

授課風格：

善于利用Office工具將各種系統的數據變成管理人員的決策信息；

善于利用各種導入工具，將系統內外數據的相互轉換；

熟悉人力資源規劃和績效管理、熟悉企業財務核算、預算管理、預測分析、；

六年多的大型ERP項目咨詢實施，造就了豐富的行業經驗和項目管理經驗；

目前負責某集團下屬航空公司的人力資源系統建設。

企業評價